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国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587)

2025-01-27     1.00630.0298%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值830,323.91833,976.39833,976.39819,356.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,094.8629,945.6514,973.6831,099.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.270.310.310.15
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.270.310.310.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
28,398.6933,598.4433,598.4416,479.23
期末基金净值817,020.35830,323.91815,351.94833,976.39