0.0790% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 833,976.39 | 833,976.39 | 819,356.24 | 819,356.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,945.65 | 14,973.68 | 31,099.24 | 15,005.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.31 | 0.31 | 0.15 | 0.15 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.31 | 0.31 | 0.15 | 0.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 33,598.44 | 33,598.44 | 16,479.23 | 16,479.23 |
| 期末基金净值 | 830,323.91 | 815,351.94 | 833,976.39 | 817,882.83 |