净值变动表 |
日期: | 至 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 45,942.98 | 54,161.27 | 54,161.27 | 85,521.76 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,400.11 | -334.78 | 1,655.30 | -16,923.11 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 217.03 | 431.12 | 280.65 | 3,600.20 |
基金赎回款 | 2,372.32 | 8,314.63 | 4,643.58 | 11,850.64 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,155.29 | -7,883.51 | -4,362.93 | -8,250.44 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,186.94 |
期末基金净值 | 46,187.80 | 45,942.98 | 51,453.64 | 54,161.27 |