-1.4894% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,161.27 | 54,161.27 | 85,521.76 | 85,521.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -334.78 | 1,655.30 | -16,923.11 | -11,404.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 431.12 | 280.65 | 3,600.20 | 3,073.39 |
| 基金赎回款 | 8,314.63 | 4,643.58 | 11,850.64 | 7,993.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,883.51 | -4,362.93 | -8,250.44 | -4,920.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,186.94 | 6,186.94 |
| 期末基金净值 | 45,942.98 | 51,453.64 | 54,161.27 | 63,009.67 |