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博时研究精选持有期混合A(009591)

2025-01-06     0.8601-0.1625%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值45,942.9854,161.2754,161.2785,521.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,400.11-334.781,655.30-16,923.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款217.03431.12280.653,600.20
基金赎回款2,372.328,314.634,643.5811,850.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,155.29-7,883.51-4,362.93-8,250.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.006,186.94
期末基金净值46,187.8045,942.9851,453.6454,161.27