0.6933% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 74,982.56 | 112,447.52 | 112,447.52 | 139,734.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,881.14 | -7,521.93 | 5,542.32 | -36,756.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 536.74 | 1,621.73 | 1,057.58 | 26,450.01 |
| 基金赎回款 | 4,666.90 | 31,564.77 | 26,054.27 | 16,980.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,130.16 | -29,943.03 | -24,996.69 | 9,469.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,733.54 | 74,982.56 | 92,993.15 | 112,447.52 |