-0.5234% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 112,447.52 | 112,447.52 | 139,734.39 | 139,734.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,521.93 | 5,542.32 | -36,756.53 | -26,066.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,621.73 | 1,057.58 | 26,450.01 | 3,951.59 |
| 基金赎回款 | 31,564.77 | 26,054.27 | 16,980.36 | 10,914.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,943.03 | -24,996.69 | 9,469.66 | -6,963.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,982.56 | 92,993.15 | 112,447.52 | 106,704.72 |