0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,047,386.15 | 1,047,386.15 | 1,058,247.37 | 1,058,247.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,631.78 | 22,827.33 | 40,159.99 | 23,665.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 260.14 | 108.20 | 198.56 | 114.36 |
| 基金赎回款 | 300,555.82 | 159.69 | 626.41 | 506.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -300,295.68 | -51.49 | -427.85 | -392.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 33,032.76 | 0.00 | 50,593.36 | 25,816.89 |
| 期末基金净值 | 752,689.49 | 1,070,161.99 | 1,047,386.15 | 1,055,703.04 |