0.5474% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,473.15 | 15,473.15 | 19,181.49 | 19,181.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,422.45 | -782.21 | -485.18 | 436.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,318.60 | 2,004.92 | 4,430.81 | 2,149.49 |
| 基金赎回款 | 8,678.05 | 2,246.69 | 7,653.97 | 5,849.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -359.45 | -241.76 | -3,223.16 | -3,699.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,536.15 | 14,449.18 | 15,473.15 | 15,917.95 |