1.9433% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,181.49 | 19,181.49 | 19,958.59 | 19,958.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -485.18 | 436.33 | -3,669.87 | -1,677.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,430.81 | 2,149.49 | 16,672.48 | 5,735.06 |
| 基金赎回款 | 7,653.97 | 5,849.36 | 13,779.70 | -6,663.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,223.16 | -3,699.87 | 2,892.78 | -928.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,473.15 | 15,917.95 | 19,181.49 | 17,353.32 |