-0.0451% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 81,716.88 | 119,414.43 | 119,414.43 | 200,392.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,181.14 | 2,773.40 | 3,874.37 | -17,236.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 173.41 | 964.80 | 734.56 | 5,318.48 |
| 基金赎回款 | 13,557.70 | 41,435.77 | 22,260.12 | 69,060.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,384.29 | -40,470.96 | -21,525.56 | -63,741.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,151.44 | 81,716.88 | 101,763.25 | 119,414.43 |