-3.6380% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,989.94 | 14,605.69 | 14,605.69 | 30,712.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,166.80 | -783.33 | 474.56 | -5,918.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,423.03 | 20,400.32 | 14,822.05 | 20,789.17 |
| 基金赎回款 | 4,963.25 | 18,232.74 | 6,014.10 | 30,977.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 459.78 | 2,167.57 | 8,807.95 | -10,188.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,282.91 | 15,989.94 | 23,888.21 | 14,605.69 |