-0.0396% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 142,110.74 | 185,717.09 | 185,717.09 | 263,545.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,171.65 | -27,968.57 | -16,168.33 | -42,523.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 745.13 | 2,877.75 | 1,748.35 | 8,798.97 |
| 基金赎回款 | 6,342.17 | 18,515.53 | 10,964.12 | 44,104.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,597.04 | -15,637.79 | -9,215.76 | -35,305.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 123,342.04 | 142,110.74 | 160,333.00 | 185,717.09 |