0.0625% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,084.83 | 104,084.83 | 209,005.65 | 209,005.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 640.91 | 1,164.83 | -3,034.94 | -1,164.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,048.32 | 1,340.04 | 25,204.88 | 21,615.64 |
| 基金赎回款 | 45,115.37 | 27,191.69 | 127,090.75 | -67,512.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,067.04 | -25,851.65 | -101,885.87 | -45,896.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,658.70 | 79,398.01 | 104,084.83 | 161,944.47 |