0.0289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 10,737.79 | 28,540.47 | 28,540.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,275.02 | 386.88 | 161.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 395,400.40 | 29,728.51 | 24,270.13 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 20,740.89 | 47,390.57 | 29,058.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 374,659.50 | -17,662.06 | -4,788.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 711.72 | 527.50 | 388.86 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 387,960.60 | 10,737.79 | 23,525.22 |