0.8464% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 98,793.63 | 141,551.95 | 141,551.95 | 193,255.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,633.81 | -19,794.62 | -10,969.19 | -27,002.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 198.24 | 550.02 | 354.55 | 1,610.99 |
| 基金赎回款 | 6,422.07 | 23,513.72 | 12,684.06 | 26,312.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,223.83 | -22,963.70 | -12,329.51 | -24,701.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,203.61 | 98,793.63 | 118,253.25 | 141,551.95 |