-0.8112% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 56,533.34 | 81,411.71 | 81,411.71 | 129,915.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,504.85 | -11,578.01 | -2,071.22 | -22,530.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 978.61 | 8,517.40 | 8,161.68 | 6,854.12 |
| 基金赎回款 | 3,206.40 | 21,817.77 | 15,669.56 | 32,827.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,227.78 | -13,300.37 | -7,507.87 | -25,973.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,800.71 | 56,533.34 | 71,832.63 | 81,411.71 |