0.0944% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 123,228.31 | 150,176.08 | 150,176.08 | 240,647.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,738.81 | 6,173.53 | 4,680.62 | 4,208.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,448.69 | 70,224.72 | 46,591.76 | 166,327.08 |
| 基金赎回款 | 45,283.04 | 99,224.92 | 42,596.50 | 254,191.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,165.65 | -29,000.20 | 3,995.26 | -87,864.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,499.93 | 4,121.11 | 2,259.63 | 6,815.35 |
| 期末基金净值 | 127,632.84 | 123,228.31 | 156,592.33 | 150,176.08 |