-0.0474% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 123,228.31 | 123,228.31 | 150,176.08 | 150,176.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,614.96 | 2,738.81 | 6,173.53 | 4,680.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75,608.03 | 48,448.69 | 70,224.72 | 46,591.76 |
| 基金赎回款 | 101,853.01 | 45,283.04 | 99,224.92 | 42,596.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,244.98 | 3,165.65 | -29,000.20 | 3,995.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,079.49 | 1,499.93 | 4,121.11 | 2,259.63 |
| 期末基金净值 | 98,518.79 | 127,632.84 | 123,228.31 | 156,592.33 |