-1.1734% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,765.17 | 6,765.17 | 12,747.42 | 12,747.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,050.71 | -1,039.45 | -5,005.94 | -1,539.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,601.57 | 921.01 | 1,849.44 | 1,289.34 |
| 基金赎回款 | 2,930.37 | 913.88 | 2,825.75 | 2,067.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -328.80 | 7.14 | -976.31 | -778.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,385.67 | 5,732.86 | 6,765.17 | 10,429.96 |