0.0274% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,997.45 | 21,302.51 | 21,302.51 | 6,249.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 552.21 | 700.96 | 443.28 | 53.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 15,000.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 15,000.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,006.04 | 1,006.04 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,549.66 | 20,997.45 | 20,739.75 | 21,302.51 |