0.1967% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 248,526.16 | 248,526.16 | 101,306.42 | 101,306.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,953.66 | 6,396.62 | 10,423.04 | 2,965.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 150,052.73 | 52.80 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 1,123.90 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 148,928.84 | 52.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,579.05 | 6,122.13 | 12,132.14 | 4,908.02 |
| 期末基金净值 | 248,900.78 | 248,800.65 | 248,526.16 | 99,416.74 |