-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,306.42 | 101,306.42 | 51,585.91 | 51,585.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,423.04 | 2,965.53 | 1,279.79 | 636.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 150,052.73 | 52.80 | 100,040.23 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,123.90 | 0.00 | 49,619.23 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 148,928.84 | 52.80 | 50,421.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,132.14 | 4,908.02 | 1,980.29 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 248,526.16 | 99,416.74 | 101,306.42 | 52,222.16 |