-3.0142% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 566,087.15 | 566,087.15 | 969,055.53 | 969,055.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -151,635.18 | -89,907.84 | -200,336.89 | -123,524.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 305,917.72 | 239,146.94 | 886,674.26 | 502,601.66 |
| 基金赎回款 | 349,929.13 | 236,163.78 | 1,089,305.76 | -668,031.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,011.41 | 2,983.16 | -202,631.49 | -165,429.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 370,440.56 | 479,162.48 | 566,087.15 | 680,101.46 |