0.8149% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 77,469.10 | 106,583.71 | 106,583.71 | 86,247.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,868.16 | -14,361.00 | 21,196.46 | -25,061.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,579.05 | 139,211.97 | 86,453.96 | 157,787.90 |
| 基金赎回款 | 22,757.40 | 153,965.58 | 100,942.86 | 112,390.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -178.35 | -14,753.61 | -14,488.90 | 45,397.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,422.60 | 77,469.10 | 113,291.27 | 106,583.71 |