0.2009% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,231.75 | 7,998.83 | 7,998.83 | 18,680.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20.69 | -37.82 | 23.28 | -288.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 255.41 | 18.48 | 9.42 | 68.95 |
| 基金赎回款 | 814.06 | 2,747.73 | 1,477.64 | 10,462.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -558.65 | -2,729.26 | -1,468.22 | -10,393.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,652.42 | 5,231.75 | 6,553.89 | 7,998.83 |