-0.5910% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 123,092.41 | 123,092.41 | 190,139.83 | 190,139.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,694.06 | -16,919.73 | -47,066.95 | -24,612.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,839.62 | 1,000.73 | 5,337.17 | 3,678.27 |
| 基金赎回款 | 15,279.40 | 6,430.00 | 25,317.63 | 14,916.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,439.77 | -5,429.27 | -19,980.47 | -11,238.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,958.57 | 100,743.41 | 123,092.41 | 154,289.50 |