净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 190,139.83 | 280,043.49 | 280,043.49 | 679,679.16 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,612.31 | -67,727.38 | -28,930.59 | 512.63 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,678.27 | 15,461.12 | 9,888.74 | 178,103.81 |
基金赎回款 | 14,916.29 | 37,637.40 | -24,260.38 | 578,252.12 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,238.02 | -22,176.28 | -14,371.64 | -400,148.30 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 154,289.50 | 190,139.83 | 236,741.26 | 280,043.49 |