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平安研究睿选混合A(009661)

2025-05-27     0.6055-0.5910%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值123,092.41123,092.41190,139.83190,139.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,694.06-16,919.73-47,066.95-24,612.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,839.621,000.735,337.173,678.27
基金赎回款15,279.406,430.0025,317.6314,916.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,439.77-5,429.27-19,980.47-11,238.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值108,958.57100,743.41123,092.41154,289.50