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平安研究睿选混合A(009661)

2024-03-27     0.5898-2.4156%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值190,139.83280,043.49280,043.49679,679.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-24,612.31-67,727.38-28,930.59512.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,678.2715,461.129,888.74178,103.81
基金赎回款14,916.2937,637.40-24,260.38578,252.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,238.02-22,176.28-14,371.64-400,148.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值154,289.50190,139.83236,741.26280,043.49