-1.3563% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 327,700.26 | 327,700.26 | 460,318.59 | 460,318.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -53,862.45 | -30,256.86 | -104,129.89 | -53,547.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,007.79 | 3,242.87 | 13,256.36 | 8,163.30 |
| 基金赎回款 | 36,743.23 | 18,934.45 | 41,744.80 | 24,218.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,735.43 | -15,691.58 | -28,488.43 | -16,055.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 242,102.38 | 281,751.83 | 327,700.26 | 390,715.30 |