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汇添富医疗积极成长一年持有混合C(009665)

2024-03-28     0.52520.2673%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值327,700.26460,318.59460,318.59655,171.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-30,256.86-104,129.89-53,547.75-42,811.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,242.8713,256.368,163.3060,510.81
基金赎回款18,934.4541,744.8024,218.84212,552.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,691.58-28,488.43-16,055.54-152,042.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值281,751.83327,700.26390,715.30460,318.59