净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 327,700.26 | 460,318.59 | 460,318.59 | 655,171.79 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -30,256.86 | -104,129.89 | -53,547.75 | -42,811.13 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,242.87 | 13,256.36 | 8,163.30 | 60,510.81 |
基金赎回款 | 18,934.45 | 41,744.80 | 24,218.84 | 212,552.88 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,691.58 | -28,488.43 | -16,055.54 | -152,042.07 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 281,751.83 | 327,700.26 | 390,715.30 | 460,318.59 |