-0.9117% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 242,102.38 | 327,700.26 | 327,700.26 | 460,318.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -56,695.45 | -53,862.45 | -30,256.86 | -104,129.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,642.04 | 5,007.79 | 3,242.87 | 13,256.36 |
| 基金赎回款 | 13,103.15 | 36,743.23 | 18,934.45 | 41,744.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,461.11 | -31,735.43 | -15,691.58 | -28,488.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 173,945.83 | 242,102.38 | 281,751.83 | 327,700.26 |