0.7857% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 72,659.04 | 5,057.45 | 5,057.45 | 1,030.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,694.29 | -4,595.92 | 314.99 | -201.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83,812.50 | 84,395.35 | 9,847.04 | 7,216.86 |
| 基金赎回款 | 41,130.64 | 12,197.84 | 3,153.49 | 2,989.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 42,681.86 | 72,197.51 | 6,693.54 | 4,227.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 119,035.20 | 72,659.04 | 12,065.98 | 5,057.45 |