0.4790% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,677.35 | 3,677.35 | 6,014.02 | 6,014.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32.60 | 44.89 | -110.37 | 96.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,144.02 | 1,635.45 | 48.23 | 41.95 |
| 基金赎回款 | 867.20 | 467.04 | 2,274.52 | 1,545.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,276.82 | 1,168.41 | -2,226.30 | -1,503.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,986.77 | 4,890.65 | 3,677.35 | 4,607.37 |