0.4748% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,677.35 | 6,014.02 | 6,014.02 | 14,489.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 44.89 | -110.37 | 96.51 | -604.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,635.45 | 48.23 | 41.95 | 528.25 |
| 基金赎回款 | 467.04 | 2,274.52 | 1,545.11 | 8,398.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,168.41 | -2,226.30 | -1,503.16 | -7,870.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,890.65 | 3,677.35 | 4,607.37 | 6,014.02 |