0.0369% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,492.35 | 22,309.56 | 22,309.56 | 84,085.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 165.08 | 657.93 | 381.34 | -316.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 374.19 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 11,475.46 | 0.00 | 58,706.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -11,475.13 | 0.00 | -58,332.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,126.91 |
| 期末基金净值 | 11,657.43 | 11,492.35 | 22,690.91 | 22,309.56 |