0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,952.00 | 20,603.22 | 20,603.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -94.97 | 378.87 | 287.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.00 | 55.82 | 25.89 |
| 基金赎回款 | 19,195.46 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,189.46 | 55.82 | 25.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 85.91 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,667.57 | 20,952.00 | 20,917.00 |