0.0198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 516,326.43 | 516,326.43 | 520,953.57 | 520,953.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,237.96 | 9,120.72 | 18,702.37 | 9,121.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 555,000.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 270,485.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 284,514.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,737.51 | 4,120.00 | 23,329.51 | 13,338.51 |
| 期末基金净值 | 801,341.86 | 521,327.15 | 516,326.43 | 516,736.67 |