1.3198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 87,730.85 | 87,730.85 | 144,218.53 | 144,218.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,226.13 | -2,536.30 | -34,518.27 | -19,485.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 850.24 | 0.00 | 136.43 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 11,505.12 | 0.00 | 22,105.84 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,654.88 | 0.00 | -21,969.41 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,849.83 | 85,194.55 | 87,730.85 | 124,733.29 |