-0.0589% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,324.57 | 51,324.57 | 51,687.66 | 51,687.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,788.82 | 1,025.58 | 1,391.90 | 826.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29.61 | 18.47 | 37.17 | 21.12 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29.61 | 18.47 | 37.17 | 21.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,589.03 | 868.46 | 1,792.17 | 1,026.12 |
| 期末基金净值 | 51,553.96 | 51,500.15 | 51,324.57 | 51,509.32 |