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易方达瑞锦混合发起式C(009690)

2024-03-28     1.1547-0.1297%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值62,749.27110,599.55110,599.5585,511.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,317.86518.64503.787,037.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,886.2842,196.8426,033.3639,881.09
基金赎回款9,619.5690,565.75-28,584.2317,865.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,266.72-48,368.92-2,550.8722,015.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,965.18
期末基金净值73,333.8562,749.27108,552.46110,599.55