净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 62,749.27 | 110,599.55 | 110,599.55 | 85,511.72 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,317.86 | 518.64 | 503.78 | 7,037.22 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 17,886.28 | 42,196.84 | 26,033.36 | 39,881.09 |
基金赎回款 | 9,619.56 | 90,565.75 | -28,584.23 | 17,865.29 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,266.72 | -48,368.92 | -2,550.87 | 22,015.79 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,965.18 |
期末基金净值 | 73,333.85 | 62,749.27 | 108,552.46 | 110,599.55 |