-0.1383% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2021-06-04 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,958.11 | 55,958.11 | 50,002.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,014.06 | 1,014.06 | 5,953.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 530.10 | 530.10 | 1.45 |
| 基金赎回款 | 56,967.07 | 56,967.07 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,436.97 | -56,436.97 | 1.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 535.20 | 535.20 | 55,958.11 |