1.8106% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,198.33 | 21,198.33 | 29,650.95 | 29,650.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -99.88 | -547.37 | -5,384.77 | -3,114.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17.74 | 0.00 | 36.91 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,927.07 | 0.00 | 3,104.75 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,909.34 | 0.00 | -3,067.85 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,189.11 | 20,650.96 | 21,198.33 | 26,536.66 |