-1.0122% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 76,311.46 | 76,311.46 | 146,094.92 | 146,094.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,839.12 | -35.23 | -48,767.71 | -25,162.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 465.15 | 344.66 | 2,083.33 | 1,551.25 |
| 基金赎回款 | 10,082.50 | 4,253.66 | 23,099.07 | 5,398.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,617.35 | -3,909.01 | -21,015.74 | -3,846.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,854.98 | 72,367.23 | 76,311.46 | 117,085.67 |