净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 12,844.70 | 27,607.08 | 27,607.08 | 34,729.24 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 284.51 | -967.95 | -671.06 | 1,671.58 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 748.39 | 6,688.68 | 5,781.45 | 38,772.66 |
基金赎回款 | 3,305.52 | 20,483.11 | -15,703.43 | -47,566.40 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,557.13 | -13,794.43 | -9,921.98 | -8,793.74 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 10,572.08 | 12,844.70 | 17,014.04 | 27,607.08 |