行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长江添利混合C(009701)

2024-03-28     1.11040.0992%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值12,844.7027,607.0827,607.0834,729.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
284.51-967.95-671.061,671.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款748.396,688.685,781.4538,772.66
基金赎回款3,305.5220,483.11-15,703.43-47,566.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,557.13-13,794.43-9,921.98-8,793.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,572.0812,844.7017,014.0427,607.08