0.0376% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,182,916.17 | 1,182,916.17 | 390,901.53 | 390,901.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 48,301.63 | 25,817.28 | 12,468.11 | 5,138.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,493,158.17 | 1,253,240.55 | 1,487,323.62 | 245,431.39 |
| 基金赎回款 | 1,669,619.26 | 415,545.34 | 673,911.19 | 216,355.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 823,538.92 | 837,695.22 | 813,412.43 | 29,076.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 249,083.79 | 95,890.56 | 33,865.91 | 2,527.78 |
| 期末基金净值 | 1,805,672.92 | 1,950,538.11 | 1,182,916.17 | 422,588.73 |