0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,805,672.92 | 1,805,672.92 | 1,182,916.17 | 1,182,916.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 58,452.65 | 31,005.48 | 48,301.63 | 25,817.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,346,117.17 | 735,665.57 | 2,493,158.17 | 1,253,240.55 |
| 基金赎回款 | 1,720,608.03 | 889,201.42 | 1,669,619.26 | 415,545.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -374,490.86 | -153,535.85 | 823,538.92 | 837,695.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 137,832.57 | 82,788.14 | 249,083.79 | 95,890.56 |
| 期末基金净值 | 1,351,802.15 | 1,600,354.41 | 1,805,672.92 | 1,950,538.11 |