0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,135,153.39 | 1,484,986.58 | 1,484,986.58 | 1,177,424.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,053.90 | 18,791.36 | 9,312.04 | 24,681.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,975,888.79 | 9,788,393.66 | 4,271,759.27 | 12,176,801.73 |
| 基金赎回款 | 5,441,644.45 | 10,138,226.84 | 4,957,750.46 | 11,869,239.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 534,244.34 | -349,833.18 | -685,991.20 | 307,562.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,053.90 | 18,791.36 | 9,312.04 | 24,681.31 |
| 期末基金净值 | 1,669,397.73 | 1,135,153.39 | 798,995.38 | 1,484,986.58 |