-0.0957% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 465,979.88 | 645,980.14 | 645,980.14 | 852,009.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32,781.34 | -126,413.02 | -79,746.84 | -141,667.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,115.04 | 11,452.37 | 7,587.85 | 26,587.66 |
| 基金赎回款 | 22,568.23 | 65,039.61 | 37,338.39 | 90,949.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,453.18 | -53,587.23 | -29,750.54 | -64,361.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 412,745.35 | 465,979.88 | 536,482.76 | 645,980.14 |