0.3584% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,627.10 | 35,075.14 | 35,075.14 | 142,797.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,230.66 | 650.22 | 6,103.09 | -25,528.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,437.96 | 39,089.56 | 32,390.48 | 1,049.56 |
| 基金赎回款 | 11,577.90 | 36,187.82 | 18,248.38 | 83,244.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,139.94 | 2,901.74 | 14,142.11 | -82,194.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,256.51 | 38,627.10 | 55,320.34 | 35,075.14 |