-0.0536% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 89,330.65 | 163,747.08 | 163,747.08 | 164,956.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,260.90 | 3,753.44 | 2,238.31 | 4,816.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 181,288.01 | 109,361.19 | 101,726.32 | 124,322.54 |
| 基金赎回款 | 79,636.57 | 186,268.71 | 156,146.83 | 124,354.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 101,651.44 | -76,907.51 | -54,420.51 | -31.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,414.34 | 1,262.36 | 1,262.36 | 5,994.05 |
| 期末基金净值 | 190,828.65 | 89,330.65 | 110,302.52 | 163,747.08 |