净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 163,747.08 | 164,956.48 | 164,956.48 | 426,856.96 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,238.31 | 4,816.44 | 2,530.37 | 9,933.22 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 101,726.32 | 124,322.54 | 49,049.72 | 220,228.45 |
基金赎回款 | 156,146.83 | 124,354.33 | -74,289.71 | 492,062.15 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,420.51 | -31.79 | -25,240.00 | -271,833.70 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,262.36 | 5,994.05 | 4,416.42 | 0.00 |
期末基金净值 | 110,302.52 | 163,747.08 | 137,830.43 | 164,956.48 |