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平安中债1-5年政策性金融债C(009722)

2024-03-27     1.09040.1378%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值163,747.08164,956.48164,956.48426,856.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,238.314,816.442,530.379,933.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款101,726.32124,322.5449,049.72220,228.45
基金赎回款156,146.83124,354.33-74,289.71492,062.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-54,420.51-31.79-25,240.00-271,833.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,262.365,994.054,416.420.00
期末基金净值110,302.52163,747.08137,830.43164,956.48