0.0101% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,041.87 | 5,219.68 | 5,219.68 | 9,149.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27.38 | 24.32 | 32.49 | -703.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,273.73 | 1,879.06 | 380.85 | 213.90 |
| 基金赎回款 | 3,062.45 | 3,081.19 | 963.75 | 3,439.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -788.72 | -1,202.14 | -582.90 | -3,225.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,280.53 | 4,041.87 | 4,669.26 | 5,219.68 |