0.5681% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,756.06 | 21,783.15 | 21,783.15 | 41,224.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 510.60 | 75.64 | 273.65 | -2,256.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 204.79 | 26.08 | 15.17 | 128.18 |
| 基金赎回款 | 3,335.26 | 8,128.80 | 6,084.90 | 17,313.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,130.47 | -8,102.72 | -6,069.73 | -17,185.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,136.20 | 13,756.06 | 15,987.06 | 21,783.15 |