-1.0624% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,840.60 | 1,395.51 | 1,395.51 | 1,143.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -367.55 | -199.20 | -213.96 | -344.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,305.53 | 2,633.93 | 683.40 | 1,350.11 |
| 基金赎回款 | 3,198.60 | 989.63 | 358.01 | 753.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -893.07 | 1,644.30 | 325.39 | 596.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,579.98 | 2,840.60 | 1,506.93 | 1,395.51 |