0.3847% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 146,464.47 | 221,751.61 | 221,751.61 | 287,920.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,195.82 | -10,525.53 | -9,707.14 | -18,398.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,482.50 | 1,309.86 | 1,100.25 | 1,753.64 |
| 基金赎回款 | 43,331.30 | 66,071.47 | 37,652.65 | 49,523.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,848.79 | -64,761.61 | -36,552.41 | -47,769.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 147,811.49 | 146,464.47 | 175,492.06 | 221,751.61 |