净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 74,631.75 | 74,631.75 | 95,067.89 | 95,067.89 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,533.59 | -17.71 | -20,859.40 | -5,253.16 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 250.19 | 167.11 | 423.26 | 254.46 |
基金赎回款 | 17,735.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,485.36 | 167.11 | 423.26 | 254.46 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 55,612.81 | 74,781.16 | 74,631.75 | 90,069.18 |