0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,197.28 | 50,197.28 | 5,113.03 | 5,113.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,433.42 | 1,196.18 | 1,162.36 | 550.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,436.20 | 128.20 | 102,312.98 | 102,299.55 |
| 基金赎回款 | 5,160.26 | 115.14 | 57,564.23 | 55,630.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 275.94 | 13.06 | 44,748.75 | 46,669.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,075.40 | 214.38 | 826.85 | 58.68 |
| 期末基金净值 | 50,831.25 | 51,192.15 | 50,197.28 | 52,274.33 |