0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,113.03 | 5,113.03 | 12.02 | 12.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,162.36 | 550.46 | 3.94 | -0.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 102,312.98 | 102,299.55 | 7,099.24 | 0.12 |
| 基金赎回款 | 57,564.23 | 55,630.03 | 2,002.17 | -2.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 44,748.75 | 46,669.53 | 5,097.07 | -1.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 826.85 | 58.68 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金净值 | 50,197.28 | 52,274.33 | 5,113.03 | 9.90 |