0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,778,190.23 | 1,327,368.44 | 1,327,368.44 | 2,901,791.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,052.96 | 62,623.92 | 29,828.06 | 53,794.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,226,348.35 | 14,352,545.68 | 6,543,033.46 | 19,253,522.77 |
| 基金赎回款 | 5,543,041.83 | 13,901,723.89 | 5,926,912.37 | 20,827,946.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -316,693.49 | 450,821.78 | 616,121.08 | -1,574,423.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,052.96 | 62,623.92 | 29,828.06 | 53,794.58 |
| 期末基金净值 | 1,461,496.74 | 1,778,190.23 | 1,943,489.52 | 1,327,368.44 |