7.4788% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 23.18 | 23.18 | 20,517.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -0.46 | -0.19 | 30.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.14 | 2.20 | 15.63 |
| 基金赎回款 | 20.48 | 14.02 | -20,540.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15.33 | -11.82 | -20,525.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.20 | 0.17 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7.19 | 11.00 | 23.18 |