净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 4,478.89 | 4,478.89 | 7,273.17 | 7,273.17 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -597.31 | 482.33 | -1,946.25 | -564.13 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 202.58 | 111.07 | 538.87 | 393.12 |
基金赎回款 | 577.08 | 305.15 | 1,386.89 | 956.89 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -374.50 | -194.08 | -848.02 | -563.77 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 3,507.09 | 4,767.14 | 4,478.89 | 6,145.27 |